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[证交所公告](03.19)

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发表于 2018-3-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年3月19日 星期一

※债券发行
(150132) 18科投01:发行日期2018-03-19,发行数量8.00亿元
(150197) 18建租02:发行日期2018-03-19,发行数量5.00亿元
(150198) 18鲁钢01:发行日期2018-03-19,发行数量5.00亿元
(150199) 18大宁01:发行日期2018-03-19,发行数量12.00亿元

※收益分配款发放日
(002319) 大成一带一路灵活配置:每10份派0.80元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(002319) 大成一带一路灵活配置:每10份派0.80元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:每10份派0.30元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(003867) 招商招景纯债A:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(005124) 易方达恒益定开债券发:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(070009) 嘉实超短债债券:每10份派0.04元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19
(110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.33元,权益登记日:2018-03-16,除息交易日:2018-03-16,收益分配款发放日:2018-03-19

※收益分配除息日
(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002807) 融通通安债券:每10份派0.09元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002807) 融通通安债券:每10份派0.09元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(003517) 国泰润利纯债债券:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004052) 华夏鼎智债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004053) 华夏鼎智债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004238) 永赢瑞益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.13元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.15元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(519759) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.20元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21

※权益登记日
(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002807) 融通通安债券:每10份派0.09元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配:每10份派0.25元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(002807) 融通通安债券:每10份派0.09元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21
(003517) 国泰润利纯债债券:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004052) 华夏鼎智债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004053) 华夏鼎智债券C:每10份派0.11元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(004238) 永赢瑞益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(420002) 天弘永利债券A:每10份派0.13元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(420102) 天弘永利债券B:每10份派0.15元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-20
(519759) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.20元,权益登记日:2018-03-19,除息交易日:2018-03-19,收益分配款发放日:2018-03-21

※拟披露年报
(600433) 冠豪高新:拟披露年报
(600655) 豫园股份:拟披露年报
(002523) 天桥起重:拟披露年报
(002870) 香山股份:拟披露年报
(300131) 英唐智控:拟披露年报
(002523) 天桥起重:拟披露年报
(002870) 香山股份:拟披露年报

※开放式基金发行起始日
(512160) MSCI中国A股国际通ETF:发行日期2018-03-19至2018-03-28,偏股型基金,基金管理人是南方基金管理股份有限公司
(005275) 中欧创新成长灵活配置:发行日期2018-03-19至2018-03-21,股债平衡型基金,基金管理人是中欧基金管理有限公司
(005276) 中欧创新成长灵活配置:发行日期2018-03-19至2018-03-21,股债平衡型基金,基金管理人是中欧基金管理有限公司
(005613) 富时发达市场REITs:发行日期2018-03-19至2018-04-13,QDII,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(005614) 富时发达市场REITs美:发行日期2018-03-19至2018-04-13,QDII,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(005615) 富时发达市场REITs美:发行日期2018-03-19至2018-04-13,QDII,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(005702) 恒生前海港股通高股息:发行日期2018-03-19至2018-04-20,偏股型基金,基金管理人是恒生前海基金管理有限公司
(005713) 中融季季红定期开放债:发行日期2018-03-19至2018-04-18,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司
(005714) 中融季季红定期开放债:发行日期2018-03-19至2018-04-18,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司
(005766) 平安大华合瑞定开债券:发行日期2018-03-19至2018-03-30,债券型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(005779) 鑫元常利定期开放债券:发行日期2018-03-19至2018-03-19,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日
(004934) 圆信永丰消费升级混合:发行日期2017-12-20至2018-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司
(005472) 富国价值驱动灵活配置:发行日期2018-02-22至2018-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(005473) 富国价值驱动灵活配置:发行日期2018-02-22至2018-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司
(005779) 鑫元常利定期开放债券:发行日期2018-03-19至2018-03-19,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018
(040033) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2018-02-22,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018-02-23,份额结转方式:按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2018-02-22,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018-02-23,份额结转方式:按月结
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2018-03-15,基金收益结转份额日:2018-03-15,基金结转份额可赎回起始日:2018-03-19基金再投资份额到帐日:2018

※恢复交易日
(600962) 国投中鲁:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2018-03-16,恢复交易日:2018-03-19
(000951) 中银理财90天债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-01-04,恢复交易日:2018-03-19
(000952) 中银理财90天债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-01-04,恢复交易日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-03-14,恢复交易日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2018-03-14,恢复交易日:2018-03-19
(000951) 中银理财90天债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-01-04,恢复交易日:2018-03-19
(000952) 中银理财90天债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-01-04,恢复交易日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-03-14,恢复交易日:2018-03-19
(002338) 兴业保本混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2018-03-14,恢复交易日:2018-03-19
(400015) 东方增长中小盘混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-10-24,恢复交易日:2018-03-19
(400015) 东方增长中小盘混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-10-24,恢复交易日:2018-03-19

※登记日
(600256) 广汇能源:2017年年度配股,10配3,配股价2.55元登记日
(300204) 舒泰神:2017年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000登记日

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